日本成長テーマフォーカスの損益計算書

【提出】

2022年4月21日 9:16

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年1月28日至 2021年1月26日	自 2021年1月27日至 2022年1月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	35,406,551	24,914,150
受取利息	2,222	681
有価証券売買等損益	156,360,274	68,510,454
派生商品取引等損益	6,525,313	4,902,300
その他収益	3,561	1,875
営業収益合計	198,297,921	98,329,460
営業費用
支払利息	40,031	27,675
受託者報酬	698,208	514,265
委託者報酬	24,440,090	18,002,868
その他費用	157,001	116,375
営業費用合計	25,335,330	18,661,183
営業利益又は営業損失（△）	172,962,591	79,668,277
経常利益又は経常損失（△）	172,962,591	79,668,277
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	172,962,591	79,668,277
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-3,408,894	37,436,855
中間剰余金又は中間欠損金（△）	229,105,989	177,940,899
剰余金増加額又は欠損金減少額	337,308	2,069,151
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	337,308	2,069,151
剰余金減少額又は欠損金増加額	53,991,759	88,179,592
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	53,991,759	88,179,592
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	40,970,247	7,286,071