日本成長テーマフォーカスの損益計算書

【提出】

2023年4月20日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/01/27-2023/01/26)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年1月27日至 2022年1月26日	自 2022年1月27日至 2023年1月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	24,914,150	25,068,984
受取利息	681	468
有価証券売買等損益	68,510,454	72,182,093
派生商品取引等損益	4,902,300	2,816,400
その他収益	1,875	1,356
営業収益合計	98,329,460	100,069,301
営業費用
支払利息	27,675	19,088
受託者報酬	514,265	377,660
委託者報酬	18,002,868	13,221,240
その他費用	116,375	86,342
営業費用合計	18,661,183	13,704,330
営業利益又は営業損失（△）	79,668,277	86,364,971
経常利益又は経常損失（△）	79,668,277	86,364,971
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	79,668,277	86,364,971
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	37,436,855	14,367,347
中間剰余金又は中間欠損金（△）	177,940,899	203,684,643
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,069,151	7,543,034
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,069,151	7,543,034
剰余金減少額又は欠損金増加額	88,179,592	42,274,347
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	88,179,592	42,274,347
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	7,286,071	11,522,567