日本成長テーマフォーカスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/01/27-2023/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2023年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,979,184 | 2,150,531 |
| コール・ローン | 63,848,574 | 62,904,317 |
| 株式 | 854,481,200 | 731,781,900 |
| 派生商品評価勘定 | － | 937,800 |
| 未収入金 | 2,566,124 | － |
| 未収配当金 | 1,425,100 | 1,668,084 |
| 前払金 | 1,260,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,650,000 | 1,590,000 |
| 流動資産計 | 927,210,182 | 801,032,632 |
| 資産の部合計 | 927,210,182 | 801,032,632 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,282,200 | － |
| 前受金 | － | 900,000 |
| 未払金 | 1,111,579 | 2,149,416 |
| 未払収益分配金 | 7,286,071 | 11,522,567 |
| 未払解約金 | 2,247,981 | 24 |
| 未払受託者報酬 | 239,354 | 182,247 |
| 未払委託者報酬 | 8,379,234 | 6,380,427 |
| その他未払費用 | 115,674 | 84,915 |
| 流動負債計 | 20,662,093 | 21,219,596 |
| 負債の部合計 | 20,662,093 | 21,219,596 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 728,607,190 | 576,128,393 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 177,940,899 | 203,684,643 |
| （分配準備積立金） | 94,577,263 | 132,834,086 |
| 元本等合計 | 906,548,089 | 779,813,036 |
| 純資産の部合計 | 906,548,089 | 779,813,036 |
| 負債・純資産合計 | 927,210,182 | 801,032,632 |
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