日本成長テーマフォーカスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2019年7月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 156,291 |
| コール・ローン | 315,211,365 | 126,986,201 |
| 株式 | 2,214,071,440 | 2,153,540,500 |
| 派生商品評価勘定 | － | 751,111 |
| 未収入金 | 11,482,405 | 3,322,670 |
| 未収配当金 | 3,269,088 | 1,969,200 |
| 前払金 | 3,150,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 8,910,000 | 2,700,000 |
| 流動資産計 | 2,556,094,298 | 2,289,425,973 |
| 資産の部合計 | 2,556,094,298 | 2,289,425,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,031,995 | － |
| 前受金 | － | 1,410,000 |
| 未払金 | 14,647,996 | 820,000 |
| 未払解約金 | 101 | 5,041,366 |
| 未払受託者報酬 | 614,626 | 525,302 |
| 未払委託者報酬 | 21,513,461 | 18,386,583 |
| 未払利息 | － | 682 |
| その他未払費用 | 295,913 | 118,329 |
| 流動負債計 | 42,104,092 | 26,302,262 |
| 負債の部合計 | 42,104,092 | 26,302,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,601,550,892 | 2,259,257,985 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -87,560,686 | 3,865,726 |
| （分配準備積立金） | 257,133,892 | 217,459,976 |
| 元本等合計 | 2,513,990,206 | 2,263,123,711 |
| 純資産の部合計 | 2,513,990,206 | 2,263,123,711 |
| 負債・純資産合計 | 2,556,094,298 | 2,289,425,973 |
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