日本成長テーマフォーカスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,340,396 | 93,819,596 |
| 株式 | 1,873,310,640 | 1,529,917,740 |
| 未収入金 | 15,786,153 | 7,392,878 |
| 未収配当金 | 1,759,150 | 1,042,400 |
| 前払金 | － | 2,800,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,880,000 | 2,850,000 |
| 流動資産計 | 2,032,076,339 | 1,637,822,614 |
| 資産の部合計 | 2,032,076,339 | 1,637,822,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 815,988 | 2,578,679 |
| 前受金 | 810,000 | － |
| 未払金 | 2,314,288 | 1,043,631 |
| 未払収益分配金 | 45,439,334 | － |
| 未払解約金 | 612,566 | 16,139,157 |
| 未払受託者報酬 | 470,178 | 357,387 |
| 未払委託者報酬 | 16,457,582 | 12,509,896 |
| その他未払費用 | 223,834 | 80,325 |
| 流動負債計 | 67,143,770 | 32,709,075 |
| 負債の部合計 | 67,143,770 | 32,709,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,817,573,367 | 1,606,121,750 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 147,359,202 | -1,008,211 |
| （分配準備積立金） | 163,361,629 | 142,854,867 |
| 元本等合計 | 1,964,932,569 | 1,605,113,539 |
| 純資産の部合計 | 1,964,932,569 | 1,605,113,539 |
| 負債・純資産合計 | 2,032,076,339 | 1,637,822,614 |
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