日本成長テーマフォーカスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月21日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月26日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 126,772,817 | 75,814,218 |
| 株式 | 1,314,258,950 | 1,095,779,430 |
| 派生商品評価勘定 | 3,715,600 | － |
| 未収入金 | 10,608,458 | 8,275,893 |
| 未収配当金 | 1,385,300 | 1,796,800 |
| 前払金 | － | 1,569,000 |
| 差入委託証拠金 | 4,575,000 | 2,295,000 |
| 流動資産計 | 1,461,316,125 | 1,185,530,341 |
| 資産の部合計 | 1,461,316,125 | 1,185,530,341 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 111,100 | 1,002,300 |
| 前受金 | 4,185,000 | － |
| 未払金 | － | 11,066,357 |
| 未払収益分配金 | 40,970,247 | － |
| 未払解約金 | 3,937,352 | 5,201,048 |
| 未払受託者報酬 | 340,821 | 274,911 |
| 未払委託者報酬 | 11,930,194 | 9,623,634 |
| その他未払費用 | 156,928 | 61,777 |
| 流動負債計 | 61,631,642 | 27,230,027 |
| 負債の部合計 | 61,631,642 | 27,230,027 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,170,578,494 | 901,771,768 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 229,105,989 | 256,528,546 |
| （分配準備積立金） | 96,587,657 | 74,013,610 |
| 元本等合計 | 1,399,684,483 | 1,158,300,314 |
| 純資産の部合計 | 1,399,684,483 | 1,158,300,314 |
| 負債・純資産合計 | 1,461,316,125 | 1,185,530,341 |
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