日本成長テーマフォーカスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2022年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,979,184 | 989,938 |
| コール・ローン | 63,848,574 | 49,025,393 |
| 株式 | 854,481,200 | 843,754,150 |
| 派生商品評価勘定 | － | 27,800 |
| 未収入金 | 2,566,124 | 8,396,463 |
| 未収配当金 | 1,425,100 | 1,258,200 |
| 前払金 | 1,260,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動資産計 | 927,210,182 | 905,101,944 |
| 資産の部合計 | 927,210,182 | 905,101,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,282,200 | － |
| 前受金 | － | 20,000 |
| 未払金 | 1,111,579 | 7,239,265 |
| 未払収益分配金 | 7,286,071 | － |
| 未払解約金 | 2,247,981 | 1,691,445 |
| 未払受託者報酬 | 239,354 | 195,413 |
| 未払委託者報酬 | 8,379,234 | 6,840,813 |
| その他未払費用 | 115,674 | 43,976 |
| 流動負債計 | 20,662,093 | 16,030,912 |
| 負債の部合計 | 20,662,093 | 16,030,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 728,607,190 | 664,962,219 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 177,940,899 | 224,108,813 |
| （分配準備積立金） | 94,577,263 | 86,079,502 |
| 元本等合計 | 906,548,089 | 889,071,032 |
| 純資産の部合計 | 906,548,089 | 889,071,032 |
| 負債・純資産合計 | 927,210,182 | 905,101,944 |
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