日本成長テーマフォーカスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月23日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/27-2023/12/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月26日 | 2023年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,150,531 | 1,430,963 |
| コール・ローン | 62,904,317 | 55,077,681 |
| 株式 | 731,781,900 | 743,084,800 |
| 派生商品評価勘定 | 937,800 | 1,687,800 |
| 未収配当金 | 1,668,084 | 992,650 |
| 差入委託証拠金 | 1,590,000 | 1,800,000 |
| 流動資産計 | 801,032,632 | 804,073,894 |
| 資産の部合計 | 801,032,632 | 804,073,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 900,000 | 1,730,000 |
| 未払金 | 2,149,416 | － |
| 未払収益分配金 | 11,522,567 | － |
| 未払解約金 | 24 | 64 |
| 未払受託者報酬 | 182,247 | 172,130 |
| 未払委託者報酬 | 6,380,427 | 6,026,174 |
| その他未払費用 | 84,915 | 38,817 |
| 流動負債計 | 21,219,596 | 7,967,185 |
| 負債の部合計 | 21,219,596 | 7,967,185 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 576,128,393 | 502,915,972 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 203,684,643 | 293,190,737 |
| （分配準備積立金） | 132,834,086 | 113,713,646 |
| 元本等合計 | 779,813,036 | 796,106,709 |
| 純資産の部合計 | 779,813,036 | 796,106,709 |
| 負債・純資産合計 | 801,032,632 | 804,073,894 |
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