世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)世界リアルアセット・バランス(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,419,489 | 15,840,151 |
| 金銭信託 | 7,372,402 | － |
| コール・ローン | 27,344,566 | 45,263,713 |
| 投資信託受益証券 | 1,505,818,794 | 1,467,372,127 |
| 親投資信託受益証券 | 1,474,681 | 1,474,391 |
| 派生商品評価勘定 | 331 | － |
| 未収入金 | － | 2,535,572 |
| 流動資産計 | 1,559,430,263 | 1,532,485,954 |
| 資産の部合計 | 1,559,430,263 | 1,532,485,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 7,093 |
| 未払金 | 250,349 | － |
| 未払収益分配金 | 5,355,290 | 4,987,859 |
| 未払解約金 | － | 2,441,193 |
| 未払受託者報酬 | 38,732 | 32,023 |
| 未払委託者報酬 | 1,549,509 | 1,281,120 |
| その他未払費用 | 80,376 | 77,223 |
| 流動負債計 | 7,274,256 | 8,826,511 |
| 負債の部合計 | 7,274,256 | 8,826,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,785,096,792 | 1,662,619,802 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -232,940,785 | -138,960,359 |
| （分配準備積立金） | 25,441,069 | 24,534,241 |
| 元本等合計 | 1,552,156,007 | 1,523,659,443 |
| 純資産の部合計 | 1,552,156,007 | 1,523,659,443 |
| 負債・純資産合計 | 1,559,430,263 | 1,532,485,954 |
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