世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)世界リアルアセット・バランス(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月5日 | 2020年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,611,110 | 17,419,489 |
| 金銭信託 | － | 7,372,402 |
| コール・ローン | 37,644,251 | 27,344,566 |
| 投資信託受益証券 | 1,684,614,064 | 1,505,818,794 |
| 親投資信託受益証券 | 1,475,262 | 1,474,681 |
| 派生商品評価勘定 | 557 | 331 |
| 流動資産計 | 1,741,345,244 | 1,559,430,263 |
| 資産の部合計 | 1,741,345,244 | 1,559,430,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 416,484 | 250,349 |
| 未払収益分配金 | 5,450,847 | 5,355,290 |
| 未払受託者報酬 | 40,083 | 38,732 |
| 未払委託者報酬 | 1,603,485 | 1,549,509 |
| その他未払費用 | 102,489 | 80,376 |
| 流動負債計 | 7,613,388 | 7,274,256 |
| 負債の部合計 | 7,613,388 | 7,274,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,816,949,003 | 1,785,096,792 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -83,217,147 | -232,940,785 |
| （分配準備積立金） | 24,137,917 | 25,441,069 |
| 元本等合計 | 1,733,731,856 | 1,552,156,007 |
| 純資産の部合計 | 1,733,731,856 | 1,552,156,007 |
| 負債・純資産合計 | 1,741,345,244 | 1,559,430,263 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
