世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)世界リアルアセット・バランス(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月5日 | 2020年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,416,223 | 17,611,110 |
| コール・ローン | 84,388,524 | 37,644,251 |
| 投資信託受益証券 | 2,060,200,060 | 1,684,614,064 |
| 親投資信託受益証券 | 1,475,987 | 1,475,262 |
| 派生商品評価勘定 | 2,100 | 557 |
| 流動資産計 | 2,163,482,894 | 1,741,345,244 |
| 資産の部合計 | 2,163,482,894 | 1,741,345,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 49,489 | － |
| 未払金 | 1,910,752 | 416,484 |
| 未払収益分配金 | 6,718,523 | 5,450,847 |
| 未払解約金 | 2,383,024 | － |
| 未払受託者報酬 | 48,145 | 40,083 |
| 未払委託者報酬 | 1,926,182 | 1,603,485 |
| その他未払費用 | 100,284 | 102,489 |
| 流動負債計 | 13,136,399 | 7,613,388 |
| 負債の部合計 | 13,136,399 | 7,613,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,239,507,739 | 1,816,949,003 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,161,244 | -83,217,147 |
| （分配準備積立金） | 29,927,283 | 24,137,917 |
| 元本等合計 | 2,150,346,495 | 1,733,731,856 |
| 純資産の部合計 | 2,150,346,495 | 1,733,731,856 |
| 負債・純資産合計 | 2,163,482,894 | 1,741,345,244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
