世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)世界リアルアセット・バランス(資産成長型)の損益計算書

【提出】

2020年6月5日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月6日-令和2年3月5日)

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個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年3月6日至 2019年9月5日	自 2019年9月6日至 2020年3月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	45,224,609	44,346,602
受取利息	65,962	13,578
有価証券売買等損益	94,193,863	-26,950,781
為替差損益	-96,556,831	27,678,124
営業収益合計	42,927,603	45,087,523
営業費用
支払利息	23,538	14,618
受託者報酬	264,122	269,905
委託者報酬	10,566,372	10,797,978
その他費用	299,696	238,575
営業費用合計	11,153,728	11,321,076
営業利益又は営業損失（△）	31,773,875	33,766,447
経常利益又は経常損失（△）	31,773,875	33,766,447
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	31,773,875	33,766,447
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	619,920	3,982,916
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-89,161,244	-83,217,147
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,542,792	15,065,129
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,542,792	15,065,129
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,071,718	3,051,279
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,071,718	3,051,279
分配金	37,091,939	35,853,284