世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)世界リアルアセット・バランス(資産成長型)の損益計算書

【提出】

2019年12月5日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月6日-令和1年9月5日)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年9月6日至 2019年3月5日	自 2019年3月6日至 2019年9月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	46,045,753	45,224,609
受取利息	49,111	65,962
有価証券売買等損益	-9,481,442	94,193,863
為替差損益	10,127,186	-96,556,831
営業収益合計	46,740,608	42,927,603
営業費用
支払利息	19,661	23,538
受託者報酬	252,405	264,122
委託者報酬	10,098,317	10,566,372
その他費用	311,409	299,696
営業費用合計	10,681,792	11,153,728
営業利益又は営業損失（△）	36,058,816	31,773,875
経常利益又は経常損失（△）	36,058,816	31,773,875
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	36,058,816	31,773,875
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	927,157	619,920
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-72,694,334	-89,161,244
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,892,242	16,542,792
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,892,242	16,542,792
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,188,632	27,071,718
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,188,632	27,071,718
分配金	35,804,801	37,091,939