世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)世界リアルアセット・バランス(資産成長型)の損益計算書

【提出】

2019年6月5日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)

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個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年3月6日至 2018年9月5日	自 2018年9月6日至 2019年3月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	57,031,026	46,045,753
受取利息	9,360	49,111
有価証券売買等損益	45,353,598	-9,481,442
為替差損益	137,220,127	10,127,186
営業収益合計	239,614,111	46,740,608
営業費用
支払利息	26,706	19,661
受託者報酬	329,080	252,405
委託者報酬	13,165,098	10,098,317
その他費用	324,379	311,409
営業費用合計	13,845,263	10,681,792
営業利益又は営業損失（△）	225,768,848	36,058,816
経常利益又は経常損失（△）	225,768,848	36,058,816
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	225,768,848	36,058,816
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	12,323,350	927,157
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-79,724,802	-72,694,334
剰余金増加額又は欠損金減少額	78,245,203	16,892,242
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	78,245,203	16,892,242
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,078,299	9,188,632
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,078,299	9,188,632
分配金	44,553,617	35,804,801