世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)世界リアルアセット・バランス(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月5日 | 2019年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,591,411 | 18,112,141 |
| コール・ローン | 48,291,889 | 51,766,124 |
| 投資信託受益証券 | 2,003,706,032 | 1,816,658,467 |
| 親投資信託受益証券 | 1,476,423 | 1,475,987 |
| 派生商品評価勘定 | 947 | 2,064 |
| 未収入金 | 1,133,005 | 2,493,206 |
| 流動資産計 | 2,072,199,707 | 1,890,507,989 |
| 資産の部合計 | 2,072,199,707 | 1,890,507,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,018 | － |
| 未払金 | 216,950 | － |
| 未払解約金 | 2,521,863 | 12,479,830 |
| 未払収益分配金 | 6,422,177 | 5,829,637 |
| 未払受託者報酬 | 46,519 | 38,639 |
| 未払委託者報酬 | 1,861,130 | 1,545,988 |
| その他未払費用 | 125,114 | 95,841 |
| 流動負債計 | 11,198,771 | 19,989,935 |
| 負債の部合計 | 11,198,771 | 19,989,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,140,725,738 | 1,943,212,388 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,724,802 | -72,694,334 |
| （分配準備積立金） | 35,833,022 | 33,587,616 |
| 元本等合計 | 2,061,000,936 | 1,870,518,054 |
| 純資産の部合計 | 2,061,000,936 | 1,870,518,054 |
| 負債・純資産合計 | 2,072,199,707 | 1,890,507,989 |
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