世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)世界リアルアセット・バランス(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月5日 | 2019年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,112,141 | 17,416,223 |
| コール・ローン | 51,766,124 | 84,388,524 |
| 投資信託受益証券 | 1,816,658,467 | 2,060,200,060 |
| 親投資信託受益証券 | 1,475,987 | 1,475,987 |
| 派生商品評価勘定 | 2,064 | 2,100 |
| 未収入金 | 2,493,206 | － |
| 流動資産計 | 1,890,507,989 | 2,163,482,894 |
| 資産の部合計 | 1,890,507,989 | 2,163,482,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 49,489 |
| 未払金 | － | 1,910,752 |
| 未払収益分配金 | 5,829,637 | 6,718,523 |
| 未払解約金 | 12,479,830 | 2,383,024 |
| 未払受託者報酬 | 38,639 | 48,145 |
| 未払委託者報酬 | 1,545,988 | 1,926,182 |
| その他未払費用 | 95,841 | 100,284 |
| 流動負債計 | 19,989,935 | 13,136,399 |
| 負債の部合計 | 19,989,935 | 13,136,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,943,212,388 | 2,239,507,739 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,694,334 | -89,161,244 |
| （分配準備積立金） | 33,587,616 | 29,927,283 |
| 元本等合計 | 1,870,518,054 | 2,150,346,495 |
| 純資産の部合計 | 1,870,518,054 | 2,150,346,495 |
| 負債・純資産合計 | 1,890,507,989 | 2,163,482,894 |
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