剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定11期自 2022年 3月 8日至 2022年 9月 5日	特定12期自 2022年 9月 6日至 2023年 3月 6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,388,027	△322,390
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△14,134,142	114,769,973
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,871,188	2,436,139
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,871,188	2,436,139
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,091,770	5,229,068
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,091,770	5,229,068
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	21,837,369	21,075,556
期末剰余金又は期末欠損金(△)	114,769,973	37,696,317

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
配当金支払額等

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	その他資本剰余金		81,927,000	73,466,962
	資本剰余金合計		90,555,984	82,095,946
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	-
	別途積立金		1,476,959	-
	繰越利益剰余金		△10,281,242	3,834,794
	利益剰余金合計		△8,460,037	4,119,040

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#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	3,076,441,540	3,838,282,717
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	46,347,349	56,829,891

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

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