有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/09/06-2023/03/06)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定11期自 2022年 3月 8日至 2022年 9月 5日	特定12期自 2022年 9月 6日至 2023年 3月 6日
営業収益
受取配当金	32,111,455	32,241,078
受取利息	119	291
有価証券売買等損益	△126,769,033	△49,336,386
為替差損益	259,419,952	△29,390,285
営業収益合計	164,762,493	△46,485,302
営業費用
支払利息	4,804	10,291
受託者報酬	178,966	169,728
委託者報酬	7,160,213	6,791,177
その他費用	68,417	71,063
営業費用合計	7,412,400	7,042,259
営業利益又は営業損失(△)	157,350,093	△53,527,561
経常利益又は経常損失(△)	157,350,093	△53,527,561
当期純利益又は当期純損失(△)	157,350,093	△53,527,561
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,388,027	△322,390
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△14,134,142	114,769,973
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,871,188	2,436,139
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,871,188	2,436,139
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,091,770	5,229,068
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,091,770	5,229,068
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	21,837,369	21,075,556
期末剰余金又は期末欠損金(△)	114,769,973	37,696,317