有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定9期自 2021年 3月 6日至 2021年 9月 6日	特定10期自 2021年 9月 7日至 2022年 3月 7日
営業収益
受取配当金	33,477,762	30,117,829
受取利息	242	243
有価証券売買等損益	108,721,925	△73,363,629
為替差損益	25,255,292	60,989,028
営業収益合計	167,455,221	17,743,471
営業費用
支払利息	7,934	9,638
受託者報酬	205,996	183,566
委託者報酬	8,241,419	7,344,322
その他費用	78,206	76,310
営業費用合計	8,533,555	7,613,836
営業利益又は営業損失(△)	158,921,666	10,129,635
経常利益又は経常損失(△)	158,921,666	10,129,635
当期純利益又は当期純損失(△)	158,921,666	10,129,635
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,698,469	862,962
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△138,960,359	1,664,241
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,958,152	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,958,152	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	592,074	1,467,153
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,466,408
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	592,074	745
分配金	26,964,675	23,597,903
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,664,241	△14,134,142