- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2017年3月6日) | 147 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2017年9月5日) | 2,834 | 2,857 | 0.9977 | 1.0067 |
| 第2特定期間末 (2018年3月5日) | 2,817 | 2,872 | 0.8986 | 0.9166 |
| 2018年3月末日 | 2,663 | - | 0.9131 | - |
| 2018年4月末日 | 2,609 | - | 0.9449 | - |
| 2018年5月末日 | 2,377 | - | 0.9384 | - |
| 2018年6月末日 | 2,258 | - | 0.9551 | - |
| 2018年7月末日 | 2,172 | - | 0.9648 | - |
| 2018年8月末日 | 2,075 | - | 0.9690 | - |
| 第3特定期間末 (2018年9月5日) | 2,061 | 2,105 | 0.9628 | 0.9808 |
| 2018年9月末日 | 2,040 | - | 0.9730 | - |
| 2018年10月末日 | 1,904 | - | 0.9430 | - |
| 2018年11月末日 | 1,887 | - | 0.9448 | - |
| 2018年12月末日 | 1,753 | - | 0.8873 | - |
| 2019年1月末日 | 1,842 | - | 0.9247 | - |
| 2019年2月末日 | 1,861 | - | 0.9568 | - |
| 第4特定期間末 (2019年3月5日) | 1,870 | 1,906 | 0.9626 | 0.9806 |
| 2019年3月末日 | 1,852 | - | 0.9731 | - |
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