有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月6日-令和2年3月5日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2017年3月6日) | 147 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2017年9月5日) | 2,834 | 2,857 | 0.9977 | 1.0067 |
| 第2特定期間末 (2018年3月5日) | 2,817 | 2,872 | 0.8986 | 0.9166 |
| 第3特定期間末 (2018年9月5日) | 2,061 | 2,105 | 0.9628 | 0.9808 |
| 第4特定期間末 (2019年3月5日) | 1,870 | 1,906 | 0.9626 | 0.9806 |
| 2019年3月末日 | 1,852 | - | 0.9731 | - |
| 2019年4月末日 | 1,867 | - | 0.9771 | - |
| 2019年5月末日 | 1,878 | - | 0.9494 | - |
| 2019年6月末日 | 1,943 | - | 0.9553 | - |
| 2019年7月末日 | 2,157 | - | 0.9634 | - |
| 2019年8月末日 | 2,103 | - | 0.9549 | - |
| 第5特定期間末 (2019年9月5日) | 2,150 | 2,187 | 0.9602 | 0.9782 |
| 2019年9月末日 | 2,107 | - | 0.9700 | - |
| 2019年10月末日 | 2,064 | - | 0.9800 | - |
| 2019年11月末日 | 1,950 | - | 0.9778 | - |
| 2019年12月末日 | 1,944 | - | 0.9840 | - |
| 2020年1月末日 | 1,870 | - | 0.9886 | - |
| 2020年2月末日 | 1,739 | - | 0.9575 | - |
| 第6特定期間末 (2020年3月5日) | 1,733 | 1,769 | 0.9542 | 0.9722 |
| 2020年3月末日 | 1,434 | - | 0.8057 | - |
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