- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2017年3月6日) | 261 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2017年9月5日) | 3,971 | - | 1.0064 | - |
| 第2計算期間末 (2018年3月5日) | 3,750 | - | 0.9232 | - |
| 2018年3月末日 | 3,585 | - | 0.9374 | - |
| 2018年4月末日 | 3,501 | - | 0.9733 | - |
| 2018年5月末日 | 3,437 | - | 0.9697 | - |
| 2018年6月末日 | 3,324 | - | 0.9900 | - |
| 2018年7月末日 | 3,295 | - | 1.0032 | - |
| 2018年8月末日 | 3,173 | - | 1.0110 | - |
| 第3計算期間末 (2018年9月5日) | 3,138 | - | 1.0076 | - |
| 2018年9月末日 | 3,123 | - | 1.0182 | - |
| 2018年10月末日 | 2,990 | - | 0.9899 | - |
| 2018年11月末日 | 2,816 | - | 0.9952 | - |
| 2018年12月末日 | 2,617 | - | 0.9376 | - |
| 2019年1月末日 | 2,722 | - | 0.9810 | - |
| 2019年2月末日 | 2,767 | - | 1.0186 | - |
| 第4計算期間末 (2019年3月5日) | 2,778 | - | 1.0280 | - |
| 2019年3月末日 | 2,732 | - | 1.0398 | - |
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