- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月6日-令和2年9月7日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2017年3月6日) | 261 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2017年9月5日) | 3,971 | - | 1.0064 | - |
| 第2計算期間末 (2018年3月5日) | 3,750 | - | 0.9232 | - |
| 第3計算期間末 (2018年9月5日) | 3,138 | - | 1.0076 | - |
| 第4計算期間末 (2019年3月5日) | 2,778 | - | 1.0280 | - |
| 第5計算期間末 (2019年9月5日) | 2,629 | - | 1.0460 | - |
| 2019年9月末日 | 2,555 | - | 1.0568 | - |
| 2019年10月末日 | 2,342 | - | 1.0711 | - |
| 2019年11月末日 | 2,216 | - | 1.0719 | - |
| 2019年12月末日 | 2,103 | - | 1.0822 | - |
| 2020年1月末日 | 1,989 | - | 1.0906 | - |
| 2020年2月末日 | 1,843 | - | 1.0593 | - |
| 第6計算期間末 (2020年3月5日) | 1,836 | - | 1.0588 | - |
| 2020年3月末日 | 1,537 | - | 0.8932 | - |
| 2020年4月末日 | 1,592 | - | 0.9238 | - |
| 2020年5月末日 | 1,650 | - | 0.9589 | - |
| 2020年6月末日 | 1,632 | - | 0.9592 | - |
| 2020年7月末日 | 1,627 | - | 0.9644 | - |
| 2020年8月末日 | 1,652 | - | 0.9806 | - |
| 第7計算期間末 (2020年9月7日) | 1,661 | - | 0.9855 | - |
| 2020年9月末日 | 1,604 | - | 0.9619 | - |
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