有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月6日-令和3年9月6日)
①【純資産の推移】
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
世界リアルアセット・バランス(資産成長型)
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2017年 9月 5日) | 2,834,946,304 | 2,857,463,495 | 9,977 | 10,067 |
| 特定2期 | (2018年 3月 5日) | 2,817,024,602 | 2,872,953,324 | 8,986 | 9,166 |
| 特定3期 | (2018年 9月 5日) | 2,061,000,936 | 2,105,554,553 | 9,628 | 9,808 |
| 特定4期 | (2019年 3月 5日) | 1,870,518,054 | 1,906,322,855 | 9,626 | 9,806 |
| 特定5期 | (2019年 9月 5日) | 2,150,346,495 | 2,187,438,434 | 9,602 | 9,782 |
| 特定6期 | (2020年 3月 5日) | 1,733,731,856 | 1,769,585,140 | 9,542 | 9,722 |
| 特定7期 | (2020年 9月 7日) | 1,552,156,007 | 1,584,255,023 | 8,695 | 8,875 |
| 特定8期 | (2021年 3月 5日) | 1,523,659,443 | 1,554,533,489 | 9,164 | 9,344 |
| 特定9期 | (2021年 9月 6日) | 1,439,755,979 | 1,466,720,654 | 10,012 | 10,192 |
| 2020年 9月末日 | 1,503,914,289 | - | 8,487 | - | |
| 10月末日 | 1,461,250,363 | - | 8,319 | - | |
| 11月末日 | 1,536,743,833 | - | 8,825 | - | |
| 12月末日 | 1,478,611,905 | - | 8,748 | - | |
| 2021年 1月末日 | 1,488,031,348 | - | 8,859 | - | |
| 2月末日 | 1,530,066,705 | - | 9,164 | - | |
| 3月末日 | 1,510,002,536 | - | 9,590 | - | |
| 4月末日 | 1,496,290,899 | - | 9,694 | - | |
| 5月末日 | 1,492,982,646 | - | 9,847 | - | |
| 6月末日 | 1,459,488,315 | - | 9,911 | - | |
| 7月末日 | 1,450,363,733 | - | 9,951 | - | |
| 8月末日 | 1,435,493,576 | - | 9,954 | - | |
| 9月末日 | 1,402,345,152 | - | 9,907 | - | |
世界リアルアセット・バランス(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 9月 5日) | 3,971,893,028 | 3,971,893,028 | 10,064 | 10,064 |
| 第2期 | (2018年 3月 5日) | 3,750,020,688 | 3,750,020,688 | 9,232 | 9,232 |
| 第3期 | (2018年 9月 5日) | 3,138,018,751 | 3,138,018,751 | 10,076 | 10,076 |
| 第4期 | (2019年 3月 5日) | 2,778,901,933 | 2,778,901,933 | 10,280 | 10,280 |
| 第5期 | (2019年 9月 5日) | 2,629,817,938 | 2,629,817,938 | 10,460 | 10,460 |
| 第6期 | (2020年 3月 5日) | 1,836,849,834 | 1,836,849,834 | 10,588 | 10,588 |
| 第7期 | (2020年 9月 7日) | 1,661,826,630 | 1,661,826,630 | 9,855 | 9,855 |
| 第8期 | (2021年 3月 5日) | 1,630,344,639 | 1,630,344,639 | 10,607 | 10,607 |
| 第9期 | (2021年 9月 6日) | 1,505,206,921 | 1,505,206,921 | 11,812 | 11,812 |
| 2020年 9月末日 | 1,604,539,065 | - | 9,619 | - | |
| 10月末日 | 1,551,464,968 | - | 9,460 | - | |
| 11月末日 | 1,615,649,973 | - | 10,075 | - | |
| 12月末日 | 1,578,238,218 | - | 10,020 | - | |
| 2021年 1月末日 | 1,582,360,942 | - | 10,183 | - | |
| 2月末日 | 1,630,775,310 | - | 10,572 | - | |
| 3月末日 | 1,605,719,926 | - | 11,098 | - | |
| 4月末日 | 1,570,293,615 | - | 11,256 | - | |
| 5月末日 | 1,558,752,821 | - | 11,472 | - | |
| 6月末日 | 1,545,597,477 | - | 11,584 | - | |
| 7月末日 | 1,492,380,686 | - | 11,668 | - | |
| 8月末日 | 1,491,514,826 | - | 11,708 | - | |
| 9月末日 | 1,476,402,404 | - | 11,686 | - | |
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