有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/03/07-2023/09/05)

①【純資産の推移】
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2017年 9月 5日)	2,834,946,304	2,857,463,495	9,977	10,067
特定2期	(2018年 3月 5日)	2,817,024,602	2,872,953,324	8,986	9,166
特定3期	(2018年 9月 5日)	2,061,000,936	2,105,554,553	9,628	9,808
特定4期	(2019年 3月 5日)	1,870,518,054	1,906,322,855	9,626	9,806
特定5期	(2019年 9月 5日)	2,150,346,495	2,187,438,434	9,602	9,782
特定6期	(2020年 3月 5日)	1,733,731,856	1,769,585,140	9,542	9,722
特定7期	(2020年 9月 7日)	1,552,156,007	1,584,255,023	8,695	8,875
特定8期	(2021年 3月 5日)	1,523,659,443	1,554,533,489	9,164	9,344
特定9期	(2021年 9月 6日)	1,439,755,979	1,466,720,654	10,012	10,192
特定10期	(2022年 3月 7日)	1,245,537,792	1,269,135,695	9,888	10,068
特定11期	(2022年 9月 5日)	1,307,058,742	1,328,896,111	10,963	11,143
特定12期	(2023年 3月 6日)	1,176,868,636	1,197,944,192	10,331	10,511
特定13期	(2023年 9月 5日)	1,189,174,082	1,209,285,814	10,791	10,971
	2022年 9月末日	1,253,655,491	-	10,488	-
	10月末日	1,293,245,135	-	10,974	-
	11月末日	1,251,467,494	-	10,605	-
	12月末日	1,174,196,405	-	10,089	-
	2023年 1月末日	1,200,157,368	-	10,255	-
	2月末日	1,195,291,041	-	10,358	-
	3月末日	1,145,141,564	-	10,086	-
	4月末日	1,158,056,945	-	10,251	-
	5月末日	1,171,226,024	-	10,369	-
	6月末日	1,206,047,121	-	10,835	-
	7月末日	1,187,883,766	-	10,691	-
	8月末日	1,193,838,228	-	10,833	-
	9月末日	1,161,531,278	-	10,640	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
世界リアルアセット・バランス(資産成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2017年 9月 5日)	3,971,893,028	3,971,893,028	10,064	10,064
第2期	(2018年 3月 5日)	3,750,020,688	3,750,020,688	9,232	9,232
第3期	(2018年 9月 5日)	3,138,018,751	3,138,018,751	10,076	10,076
第4期	(2019年 3月 5日)	2,778,901,933	2,778,901,933	10,280	10,280
第5期	(2019年 9月 5日)	2,629,817,938	2,629,817,938	10,460	10,460
第6期	(2020年 3月 5日)	1,836,849,834	1,836,849,834	10,588	10,588
第7期	(2020年 9月 7日)	1,661,826,630	1,661,826,630	9,855	9,855
第8期	(2021年 3月 5日)	1,630,344,639	1,630,344,639	10,607	10,607
第9期	(2021年 9月 6日)	1,505,206,921	1,505,206,921	11,812	11,812
第10期	(2022年 3月 7日)	1,385,164,662	1,385,164,662	11,876	11,876
第11期	(2022年 9月 5日)	1,429,530,975	1,429,530,975	13,384	13,384
第12期	(2023年 3月 6日)	1,175,614,646	1,175,614,646	12,851	12,851
第13期	(2023年 9月 5日)	1,145,430,751	1,145,430,751	13,658	13,658
	2022年 9月末日	1,353,300,734	-	12,805	-
	10月末日	1,417,538,442	-	13,435	-
	11月末日	1,374,876,766	-	13,023	-
	12月末日	1,168,362,637	-	12,441	-
	2023年 1月末日	1,187,811,970	-	12,685	-
	2月末日	1,182,514,310	-	12,846	-
	3月末日	1,145,943,271	-	12,547	-
	4月末日	1,151,542,101	-	12,791	-
	5月末日	1,162,318,739	-	12,975	-
	6月末日	1,198,140,722	-	13,597	-
	7月末日	1,160,406,361	-	13,455	-
	8月末日	1,151,646,596	-	13,673	-
	9月末日	1,125,546,081	-	13,466	-