有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月4日-平成31年2月4日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2017年8月31日) | 250 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2018年2月5日) | 245 | 246 | 0.9647 | 0.9662 |
| 2018年2月末日 | 247 | - | 0.9524 | - |
| 2018年3月末日 | 247 | - | 0.9507 | - |
| 2018年4月末日 | 245 | - | 0.9444 | - |
| 2018年5月末日 | 247 | - | 0.9504 | - |
| 2018年6月末日 | 247 | - | 0.9491 | - |
| 2018年7月末日 | 248 | - | 0.9516 | - |
| 第2計算期間末 (2018年8月3日) | 248 | 248 | 0.9517 | 0.9532 |
| 2018年8月末日 | 249 | - | 0.9554 | - |
| 2018年9月末日 | 248 | - | 0.9527 | - |
| 2018年10月末日 | 246 | - | 0.9420 | - |
| 2018年11月末日 | 246 | - | 0.9410 | - |
| 2018年12月末日 | 248 | - | 0.9487 | - |
| 2019年1月末日 | 251 | - | 0.9616 | - |
| 第3計算期間末 (2019年2月4日) | 252 | 252 | 0.9632 | 0.9647 |
| 2019年2月末日 | 253 | - | 0.9666 | - |
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