有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月6日-令和2年2月3日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2017年8月31日) | 250 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2018年2月5日) | 245 | 246 | 0.9647 | 0.9662 |
| 第2計算期間末 (2018年8月3日) | 248 | 248 | 0.9517 | 0.9532 |
| 第3計算期間末 (2019年2月4日) | 252 | 252 | 0.9632 | 0.9647 |
| 2019年2月末日 | 253 | - | 0.9666 | - |
| 2019年3月末日 | 256 | - | 0.9837 | - |
| 2019年4月末日 | 256 | - | 0.9797 | - |
| 2019年5月末日 | 259 | - | 0.9852 | - |
| 2019年6月末日 | 265 | - | 1.0046 | - |
| 2019年7月末日 | 270 | - | 1.0046 | - |
| 第4計算期間末 (2019年8月5日) | 275 | 276 | 1.0088 | 1.0103 |
| 2019年8月末日 | 281 | - | 1.0258 | - |
| 2019年9月末日 | 276 | - | 1.0160 | - |
| 2019年10月末日 | 274 | - | 1.0147 | - |
| 2019年11月末日 | 277 | - | 1.0204 | - |
| 2019年12月末日 | 275 | - | 1.0188 | - |
| 2020年1月末日 | 279 | - | 1.0325 | - |
| 第5計算期間末 (2020年2月3日) | 279 | 280 | 1.0315 | 1.0330 |
| 2020年2月末日 | 282 | - | 1.0423 | - |
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