米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2018年9月11日
- -447万
- 2019年3月11日
- 57万
- 2019年9月11日 +999.99%
- 1455万
- 2020年3月11日 +169.91%
- 3927万
- 2020年9月11日 -30.11%
- 2744万
- 2021年3月11日
- -2450万
- 2021年9月13日
- 385万
- 2022年3月11日
- -70万
- 2022年9月12日
- 1496万
- 2023年3月13日
- -2304万
- 2023年9月11日
- 8220万
- 2024年3月11日 -89.12%
- 894万
- 2024年9月11日 +44.4%
- 1291万
- 2025年3月11日
- -4856万
- 2025年9月11日
- 210万
- 2026年3月11日 +999.99%
- 4376万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/06/08 9:02
第16期自 2025年 3月12日至 2025年 9月11日 第17期自 2025年 9月12日至 2026年 3月11日 当期純利益又は当期純損失(△) 180,087,341 194,349,595 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 2,100,491 43,762,480 期首剰余金又は期首欠損金(△) 881,569,656 1,269,949,487
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