米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)

第5期
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一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)、投資信託

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月12日-令和2年3月11日)
【閲覧】

個別

2019年9月11日
1455万
2020年3月11日 +169.91%
3927万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書(連結)
(2)【損益及び剰余金計算書】
第4期自平成31年3月12日至令和1年9月11日第5期自令和1年9月12日至令和2年3月11日
当期純利益又は当期純損失(△)114,076,424155,960,402
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)14,551,55739,276,225
期首剰余金又は期首欠損金(△)△50,486,44052,942,633
2020/06/11 9:03

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