米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月11日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月12日-平成31年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月11日 | 2019年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,139,240,382 | 2,362,159,693 |
| 流動資産計 | 2,139,240,382 | 2,362,159,693 |
| 資産の部合計 | 2,139,240,382 | 2,362,159,693 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 348,851 | 208,455 |
| 未払委託者報酬 | 6,978,142 | 4,170,015 |
| その他未払費用 | 174,359 | 104,154 |
| 流動負債計 | 7,501,352 | 4,482,624 |
| 負債の部合計 | 7,501,352 | 4,482,624 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,225,476,392 | 2,408,163,509 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -93,737,362 | -50,486,440 |
| （分配準備積立金） | 23,694,753 | 39,405,297 |
| 元本等合計 | 2,131,739,030 | 2,357,677,069 |
| 純資産の部合計 | 2,131,739,030 | 2,357,677,069 |
| 負債・純資産合計 | 2,139,240,382 | 2,362,159,693 |
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