米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月11日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月12日-令和1年9月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2019年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,362,159,693 | 6,112,829,963 |
| 未収入金 | － | 119,003,655 |
| 流動資産計 | 2,362,159,693 | 6,231,833,618 |
| 資産の部合計 | 2,362,159,693 | 6,231,833,618 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 119,003,655 |
| 未払受託者報酬 | 208,455 | 476,359 |
| 未払委託者報酬 | 4,170,015 | 9,528,119 |
| その他未払費用 | 104,154 | 238,098 |
| 流動負債計 | 4,482,624 | 129,246,231 |
| 負債の部合計 | 4,482,624 | 129,246,231 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,408,163,509 | 6,049,644,754 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,486,440 | 52,942,633 |
| （分配準備積立金） | 39,405,297 | 84,324,407 |
| 元本等合計 | 2,357,677,069 | 6,102,587,387 |
| 純資産の部合計 | 2,357,677,069 | 6,102,587,387 |
| 負債・純資産合計 | 2,362,159,693 | 6,231,833,618 |
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