米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)

第6期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月12日-令和2年9月11日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月12日-令和2年9月11日)で絞込み

個別

2020年3月11日: 3117万
2020年9月11日 +21.29%: 3780万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自2019年9月12日至2020年3月11日	第6期自2020年3月12日至2020年9月11日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,525,780	13,516,179
剰余金減少額又は欠損金増加額		31,171,293	37,809,087
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,171,293	37,809,087
分配金		-	-

2020/12/11 9:03

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