米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月11日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月12日-令和2年9月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月11日 | 2020年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 99,996 |
| 親投資信託受益証券 | 3,095,189,268 | 2,551,840,053 |
| 未収入金 | 129,034,109 | 6,610,151 |
| 流動資産計 | 3,224,223,377 | 2,558,550,200 |
| 資産の部合計 | 3,224,223,377 | 2,558,550,200 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 129,034,109 | － |
| 未払受託者報酬 | 492,412 | 307,260 |
| 未払委託者報酬 | 9,849,226 | 6,146,116 |
| その他未払費用 | 246,130 | 153,558 |
| 流動負債計 | 139,621,877 | 6,606,934 |
| 負債の部合計 | 139,621,877 | 6,606,934 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,938,620,203 | 2,325,808,288 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 145,981,297 | 226,134,978 |
| （分配準備積立金） | 154,264,596 | 219,895,924 |
| 元本等合計 | 3,084,601,500 | 2,551,943,266 |
| 純資産の部合計 | 3,084,601,500 | 2,551,943,266 |
| 負債・純資産合計 | 3,224,223,377 | 2,558,550,200 |
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