米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月11日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月12日-令和3年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月11日 | 2021年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 99,996 | 103,213 |
| 親投資信託受益証券 | 2,551,840,053 | 1,343,737,400 |
| 未収入金 | 6,610,151 | 4,450,832 |
| 流動資産計 | 2,558,550,200 | 1,348,291,445 |
| 資産の部合計 | 2,558,550,200 | 1,348,291,445 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 32,247,738 |
| 未払受託者報酬 | 307,260 | 206,906 |
| 未払委託者報酬 | 6,146,116 | 4,138,836 |
| その他未払費用 | 153,558 | 103,377 |
| 流動負債計 | 6,606,934 | 36,696,857 |
| 負債の部合計 | 6,606,934 | 36,696,857 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,325,808,288 | 1,217,246,591 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 226,134,978 | 94,347,997 |
| （分配準備積立金） | 219,895,924 | 117,455,809 |
| 元本等合計 | 2,551,943,266 | 1,311,594,588 |
| 純資産の部合計 | 2,551,943,266 | 1,311,594,588 |
| 負債・純資産合計 | 2,558,550,200 | 1,348,291,445 |
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