米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月9日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月12日-令和3年9月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月11日 | 2021年9月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 103,213 | 104,926 |
| 親投資信託受益証券 | 1,343,737,400 | 1,066,135,459 |
| 未収入金 | 4,450,832 | 2,875,111 |
| 流動資産計 | 1,348,291,445 | 1,069,115,496 |
| 資産の部合計 | 1,348,291,445 | 1,069,115,496 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,247,738 | － |
| 未払受託者報酬 | 206,906 | 133,568 |
| 未払委託者報酬 | 4,138,836 | 2,672,079 |
| その他未払費用 | 103,377 | 66,696 |
| 流動負債計 | 36,696,857 | 2,872,343 |
| 負債の部合計 | 36,696,857 | 2,872,343 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,217,246,591 | 973,668,204 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,347,997 | 92,574,949 |
| （分配準備積立金） | 117,455,809 | 91,796,455 |
| 元本等合計 | 1,311,594,588 | 1,066,243,153 |
| 純資産の部合計 | 1,311,594,588 | 1,066,243,153 |
| 負債・純資産合計 | 1,348,291,445 | 1,069,115,496 |
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