米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月13日 | 2022年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,228 |
| コール・ローン | 104,926 | 105,294 |
| 親投資信託受益証券 | 1,066,135,459 | 4,505,424,278 |
| 未収入金 | 2,875,111 | 5,912,090 |
| 流動資産計 | 1,069,115,496 | 4,511,443,890 |
| 資産の部合計 | 1,069,115,496 | 4,511,443,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 133,568 | 274,642 |
| 未払委託者報酬 | 2,672,079 | 5,493,680 |
| その他未払費用 | 66,696 | 137,256 |
| 流動負債計 | 2,872,343 | 5,905,578 |
| 負債の部合計 | 2,872,343 | 5,905,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 973,668,204 | 4,146,101,116 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,574,949 | 359,437,196 |
| （分配準備積立金） | 91,796,455 | 92,903,804 |
| 元本等合計 | 1,066,243,153 | 4,505,538,312 |
| 純資産の部合計 | 1,066,243,153 | 4,505,538,312 |
| 負債・純資産合計 | 1,069,115,496 | 4,511,443,890 |
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