米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月8日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年3月12日-令和4年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月11日 | 2022年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,228 | 3,918 |
| コール・ローン | 105,294 | 110,114 |
| 親投資信託受益証券 | 4,505,424,278 | 6,678,725,006 |
| 未収入金 | 5,912,090 | 13,545,266 |
| 流動資産計 | 4,511,443,890 | 6,692,384,304 |
| 資産の部合計 | 4,511,443,890 | 6,692,384,304 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 274,642 | 629,256 |
| 未払委託者報酬 | 5,493,680 | 12,586,035 |
| その他未払費用 | 137,256 | 314,553 |
| 流動負債計 | 5,905,578 | 13,529,844 |
| 負債の部合計 | 5,905,578 | 13,529,844 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,146,101,116 | 5,837,871,528 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 359,437,196 | 840,982,932 |
| （分配準備積立金） | 92,903,804 | 269,753,704 |
| 元本等合計 | 4,505,538,312 | 6,678,854,460 |
| 純資産の部合計 | 4,505,538,312 | 6,678,854,460 |
| 負債・純資産合計 | 4,511,443,890 | 6,692,384,304 |
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