米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月8日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/09/13-2023/03/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月12日 | 2023年3月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,918 | 288,330 |
| コール・ローン | 110,114 | 7,055,287 |
| 親投資信託受益証券 | 6,678,725,006 | 9,024,161,380 |
| 未収入金 | 13,545,266 | 19,501,798 |
| 流動資産計 | 6,692,384,304 | 9,051,006,795 |
| 資産の部合計 | 6,692,384,304 | 9,051,006,795 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 7,214,169 |
| 未払受託者報酬 | 629,256 | 906,006 |
| 未払委託者報酬 | 12,586,035 | 18,120,868 |
| その他未払費用 | 314,553 | 452,926 |
| 流動負債計 | 13,529,844 | 26,693,969 |
| 負債の部合計 | 13,529,844 | 26,693,969 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,837,871,528 | 8,139,508,949 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 840,982,932 | 884,803,877 |
| （分配準備積立金） | 269,753,704 | 301,982,779 |
| 元本等合計 | 6,678,854,460 | 9,024,312,826 |
| 純資産の部合計 | 6,678,854,460 | 9,024,312,826 |
| 負債・純資産合計 | 6,692,384,304 | 9,051,006,795 |
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