米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月6日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/09/12-2024/03/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月11日 | 2024年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,493 | 4,194 |
| コール・ローン | 147,891 | 169,372 |
| 親投資信託受益証券 | 8,217,174,251 | 8,090,420,995 |
| 未収入金 | 19,624,023 | 18,804,829 |
| 流動資産計 | 8,236,949,658 | 8,109,399,390 |
| 資産の部合計 | 8,236,949,658 | 8,109,399,390 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 911,667 | 873,429 |
| 未払委託者報酬 | 18,234,394 | 17,469,357 |
| その他未払費用 | 455,768 | 436,645 |
| 流動負債計 | 19,601,829 | 18,779,431 |
| 負債の部合計 | 19,601,829 | 18,779,431 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,366,478,285 | 7,180,738,284 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 850,869,544 | 909,881,675 |
| （分配準備積立金） | 301,288,387 | 354,165,157 |
| 元本等合計 | 8,217,347,829 | 8,090,619,959 |
| 純資産の部合計 | 8,217,347,829 | 8,090,619,959 |
| 負債・純資産合計 | 8,236,949,658 | 8,109,399,390 |
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