米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月5日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/03/12-2024/09/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2024年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,194 | 1,568 |
| コール・ローン | 169,372 | 197,439 |
| 親投資信託受益証券 | 8,090,420,995 | 8,284,328,739 |
| 未収入金 | 18,804,829 | 18,849,670 |
| 流動資産計 | 8,109,399,390 | 8,303,377,416 |
| 資産の部合計 | 8,109,399,390 | 8,303,377,416 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 873,429 | 887,578 |
| 未払委託者報酬 | 17,469,357 | 17,752,384 |
| その他未払費用 | 436,645 | 199,621 |
| 流動負債計 | 18,779,431 | 18,839,583 |
| 負債の部合計 | 18,779,431 | 18,839,583 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,180,738,284 | 6,978,362,756 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 909,881,675 | 1,306,175,077 |
| （分配準備積立金） | 354,165,157 | 503,375,826 |
| 元本等合計 | 8,090,619,959 | 8,284,537,833 |
| 純資産の部合計 | 8,090,619,959 | 8,284,537,833 |
| 負債・純資産合計 | 8,109,399,390 | 8,303,377,416 |
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