米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月5日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/12-2025/03/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月11日 | 2025年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,568 | 1,583 |
| コール・ローン | 197,439 | 209,227 |
| 親投資信託受益証券 | 8,284,328,739 | 6,246,658,448 |
| 未収入金 | 18,849,670 | 18,638,498 |
| 流動資産計 | 8,303,377,416 | 6,265,507,756 |
| 資産の部合計 | 8,303,377,416 | 6,265,507,756 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 887,578 | 877,288 |
| 未払委託者報酬 | 17,752,384 | 17,546,690 |
| その他未払費用 | 199,621 | 197,300 |
| 流動負債計 | 18,839,583 | 18,621,278 |
| 負債の部合計 | 18,839,583 | 18,621,278 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,978,362,756 | 5,365,316,822 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,306,175,077 | 881,569,656 |
| （分配準備積立金） | 503,375,826 | 445,396,840 |
| 元本等合計 | 8,284,537,833 | 6,246,886,478 |
| 純資産の部合計 | 8,284,537,833 | 6,246,886,478 |
| 負債・純資産合計 | 8,303,377,416 | 6,265,507,756 |
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