米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月11日 | 2025年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,583 | 903 |
| コール・ローン | 209,227 | 227,734 |
| 親投資信託受益証券 | 6,246,658,448 | 7,935,660,360 |
| 未収入金 | 18,638,498 | 28,488,624 |
| 流動資産計 | 6,265,507,756 | 7,964,377,621 |
| 資産の部合計 | 6,265,507,756 | 7,964,377,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 12,025,060 |
| 未払受託者報酬 | 877,288 | 775,123 |
| 未払委託者報酬 | 17,546,690 | 15,503,437 |
| その他未払費用 | 197,300 | 174,329 |
| 流動負債計 | 18,621,278 | 28,477,949 |
| 負債の部合計 | 18,621,278 | 28,477,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,365,316,822 | 6,665,950,185 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 881,569,656 | 1,269,949,487 |
| （分配準備積立金） | 445,396,840 | 525,120,401 |
| 元本等合計 | 6,246,886,478 | 7,935,899,672 |
| 純資産の部合計 | 6,246,886,478 | 7,935,899,672 |
| 負債・純資産合計 | 6,265,507,756 | 7,964,377,621 |
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