米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月11日 | 2026年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 903 | － |
| コール・ローン | 227,734 | 250,358 |
| 親投資信託受益証券 | 7,935,660,360 | 7,463,956,262 |
| 未収入金 | 28,488,624 | 16,950,728 |
| 流動資産計 | 7,964,377,621 | 7,481,157,348 |
| 資産の部合計 | 7,964,377,621 | 7,481,157,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,025,060 | － |
| 未払受託者報酬 | 775,123 | 798,154 |
| 未払委託者報酬 | 15,503,437 | 15,963,872 |
| その他未払費用 | 174,329 | 179,495 |
| 流動負債計 | 28,477,949 | 16,941,521 |
| 負債の部合計 | 28,477,949 | 16,941,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,665,950,185 | 6,107,368,579 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,269,949,487 | 1,356,847,248 |
| （分配準備積立金） | 525,120,401 | 421,444,632 |
| 元本等合計 | 7,935,899,672 | 7,464,215,827 |
| 純資産の部合計 | 7,935,899,672 | 7,464,215,827 |
| 負債・純資産合計 | 7,964,377,621 | 7,481,157,348 |
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