有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月12日-令和3年9月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	米国中期債運用戦略マザーファンド	1,120,679,762	1.1145	1,248,945,449	1.1162	1,250,902,750	100.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合 計	100.01