有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/09/12-2024/03/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)
イ 主要投資銘柄

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	米国中期債運用戦略マザーファンド	6,714,458,510	1.1624	7,804,896,284	1.1783	7,911,646,462	100.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合 計	100.02