グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)の流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2018年7月23日
- 188億1417万
- 2019年1月23日 -20.66%
- 149億2740万
- 2019年7月23日 -5.22%
- 141億4803万
- 2020年1月23日 +0.02%
- 141億5018万
- 2020年7月27日 -16.47%
- 118億2027万
- 2021年1月25日 +58.61%
- 187億4840万
- 2021年7月26日 +11.08%
- 208億2625万
- 2022年1月24日 -14.4%
- 178億2690万
- 2022年7月25日 -17.75%
- 146億6237万
- 2023年1月23日 -11.96%
- 129億881万
- 2023年7月24日 +3.47%
- 133億5721万
- 2024年1月23日 -26.23%
- 98億5361万
- 2024年7月23日 -18.9%
- 79億9169万
- 2025年1月23日 -16.43%
- 66億7828万
- 2025年7月23日 -11.83%
- 58億8804万
- 2026年1月23日 -5.21%
- 55億8132万
個別
- 2018年7月23日
- 1521億4759万
- 2019年1月23日 -22.45%
- 1179億9705万
- 2019年7月23日 -4.72%
- 1124億3318万
- 2020年1月23日 -1.55%
- 1106億9446万
- 2020年7月27日 -16.16%
- 928億513万
- 2021年1月25日 +35.56%
- 1258億961万
- 2021年7月26日 -5.75%
- 1185億8062万
- 2022年1月24日 -10.86%
- 1057億323万
- 2022年7月25日 -6.66%
- 986億6608万
- 2023年1月23日 -14.44%
- 844億2009万
- 2023年7月24日 +10.29%
- 931億285万
- 2024年1月23日 -22.8%
- 718億7931万
- 2024年7月23日 -8.36%
- 658億6690万
- 2025年1月23日 -13.92%
- 566億9558万
- 2025年7月23日 -9.3%
- 514億2291万
- 2026年1月23日 +12.45%
- 578億2582万
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