グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)の財務状況
財務状況
2025年10月20日 9:04
(個別) 資産 9.3%減 514億2291万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2018/07 | 152,147,596,311 | 150,882,759,083 |
| 2019/01 | 117,997,051,735 | 116,680,987,394 |
| 2019/07 | 112,433,181,803 | 110,912,311,678 |
| 2020/01 | 110,694,469,517 | 109,140,500,306 |
| 2020/07 | 92,805,132,011 | 90,558,173,626 |
| 2021/01 | 125,809,616,954 | 117,052,087,152 |
| 2021/07 | 118,580,628,990 | 117,218,914,309 |
| 2022/01 | 105,703,233,338 | 104,080,845,468 |
| 2022/07 | 98,666,089,489 | 97,542,983,791 |
| 2023/01 | 84,420,092,326 | 83,268,775,548 |
| 2023/07 | 93,102,858,959 | 87,269,837,396 |
| 2024/01 | 71,879,318,380 | 70,752,706,861 |
| 2024/07 | 65,866,908,209 | 62,685,890,335 |
| 2025/01 | 56,695,588,503 | 55,858,734,850 |
| 2025/07 | 51,422,912,172 | 50,747,185,400 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2018年7月（個）
- 1521億4759万
- 2019年1月（個） -22.45%
- 1179億9705万
- 2019年7月（個） -4.72%
- 1124億3318万
- 2020年1月（個） -1.55%
- 1106億9446万
- 2020年7月（個） -16.16%
- 928億513万
- 2021年1月（個） +35.56%
- 1258億961万
- 2021年7月（個） -5.75%
- 1185億8062万
- 2022年1月（個） -10.86%
- 1057億323万
- 2022年7月（個） -6.66%
- 986億6608万
- 2023年1月（個） -14.44%
- 844億2009万
- 2023年7月（個） +10.29%
- 931億285万
- 2024年1月（個） -22.8%
- 718億7931万
- 2024年7月（個） -8.36%
- 658億6690万
- 2025年1月（個） -13.92%
- 566億9558万
- 2025年7月（個） -9.3%
- 514億2291万
純資産
- 2018年7月（個）
- 1508億8275万
- 2019年1月（個） -22.67%
- 1166億8098万
- 2019年7月（個） -4.94%
- 1109億1231万
- 2020年1月（個） -1.6%
- 1091億4050万
- 2020年7月（個） -17.03%
- 905億5817万
- 2021年1月（個） +29.26%
- 1170億5208万
- 2021年7月（個） +0.14%
- 1172億1891万
- 2022年1月（個） -11.21%
- 1040億8084万
- 2022年7月（個） -6.28%
- 975億4298万
- 2023年1月（個） -14.63%
- 832億6877万
- 2023年7月（個） +4.8%
- 872億6983万
- 2024年1月（個） -18.93%
- 707億5270万
- 2024年7月（個） -11.4%
- 626億8589万
- 2025年1月（個） -10.89%
- 558億5873万
- 2025年7月（個） -9.15%
- 507億4718万
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