グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月23日 | 2020年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,050,608,510 | 13,983,905,336 |
| 派生商品評価勘定 | 4,573,240 | 47,368,177 |
| 未収入金 | 92,856,880 | 118,916,438 |
| 流動資産計 | 14,148,038,630 | 14,150,189,951 |
| 資産の部合計 | 14,148,038,630 | 14,150,189,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 32,502,380 | 2,595,900 |
| 未払金 | 7,853,512 | 96,603,621 |
| 未払解約金 | 62,323,762 | 96,493,695 |
| 未払受託者報酬 | 2,368,474 | 2,227,419 |
| 未払委託者報酬 | 126,320,962 | 118,797,997 |
| その他未払費用 | 794,959 | 774,944 |
| 流動負債計 | 232,164,049 | 317,493,576 |
| 負債の部合計 | 232,164,049 | 317,493,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,629,608,431 | 13,833,802,687 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,713,733,850 | -1,106,312 |
| （分配準備積立金） | 155,828,302 | 510,855,666 |
| 元本等合計 | 13,915,874,581 | 13,832,696,375 |
| 純資産の部合計 | 13,915,874,581 | 13,832,696,375 |
| 負債・純資産合計 | 14,148,038,630 | 14,150,189,951 |
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