グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月23日 | 2020年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,983,905,336 | 11,582,060,677 |
| 派生商品評価勘定 | 47,368,177 | 99,418,310 |
| 未収入金 | 118,916,438 | 138,799,102 |
| 流動資産計 | 14,150,189,951 | 11,820,278,089 |
| 資産の部合計 | 14,150,189,951 | 11,820,278,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,595,900 | 40,613,816 |
| 未払金 | 96,603,621 | 62,442,972 |
| 未払解約金 | 96,493,695 | 142,508,359 |
| 未払受託者報酬 | 2,227,419 | 1,892,232 |
| 未払委託者報酬 | 118,797,997 | 100,921,517 |
| その他未払費用 | 774,944 | 709,601 |
| 流動負債計 | 317,493,576 | 349,088,497 |
| 負債の部合計 | 317,493,576 | 349,088,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,833,802,687 | 11,404,870,704 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,106,312 | 66,318,888 |
| （分配準備積立金） | 510,855,666 | 493,287,021 |
| 元本等合計 | 13,832,696,375 | 11,471,189,592 |
| 純資産の部合計 | 13,832,696,375 | 11,471,189,592 |
| 負債・純資産合計 | 14,150,189,951 | 11,820,278,089 |
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