グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 72,904,938 |
| 親投資信託受益証券 | 11,582,060,677 | 17,438,315,565 |
| 派生商品評価勘定 | 99,418,310 | 23,064,951 |
| 未収入金 | 138,799,102 | 1,214,122,736 |
| 流動資産計 | 11,820,278,089 | 18,748,408,190 |
| 資産の部合計 | 11,820,278,089 | 18,748,408,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 40,613,816 | 17,275,449 |
| 未払金 | 62,442,972 | 74,561,561 |
| 未払収益分配金 | － | 1,045,349,314 |
| 未払解約金 | 142,508,359 | 72,416,375 |
| 未払受託者報酬 | 1,892,232 | 2,023,573 |
| 未払委託者報酬 | 100,921,517 | 107,926,658 |
| その他未払費用 | 709,601 | 733,736 |
| 流動負債計 | 349,088,497 | 1,320,286,666 |
| 負債の部合計 | 349,088,497 | 1,320,286,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,404,870,704 | 10,453,493,148 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,318,888 | 6,974,628,376 |
| （分配準備積立金） | 493,287,021 | 5,847,373,588 |
| 元本等合計 | 11,471,189,592 | 17,428,121,524 |
| 純資産の部合計 | 11,471,189,592 | 17,428,121,524 |
| 負債・純資産合計 | 11,820,278,089 | 18,748,408,190 |
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